Aqua City kéo dài kỳ hạn trái phiếu đến 2027, tăng lãi suất cho nhà đầu tư

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thành phố Aqua (Aqua City) - chủ đầu tư dự án Aqua City vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến lô trái phiếu mã TPACH2125001.

Doanh nghiệp quyết định gia hạn thời gian đáo hạn thêm 24 tháng, nâng tổng kỳ hạn từ 48 tháng lên 72 tháng, với ngày đáo hạn mới là 17/9/2027. 

Aqua City kéo dài kỳ hạn trái phiếu TPACH2125001 đến 2027, tăng lãi suất cho nhà đầu tư.

Đồng thời, lãi suất cố định được điều chỉnh tăng từ 10% lên 10,5%/năm, áp dụng từ 17/9/2025 đến trước ngày 17/9/2027. Trái phiếu sẽ trả lãi định kỳ 6 tháng/lần vào ngày cuối kỳ tính lãi, bắt đầu từ 17/9/2025; phần gốc được thanh toán khi đến hạn.

Trước đó, lô trái phiếu này có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021 với kỳ hạn 48 tháng và lãi suất 10%/năm, đáo hạn dự kiến vào 17/9/2025.

Ngoài TPACH2125001, Aqua City còn đang lưu hành hai lô trái phiếu khác: TPACH2124002 trị giá 500 tỷ đồng (phát hành 17/9/2021, đáo hạn 17/9/2026) và TPACH2024003 trị giá 600 tỷ đồng (phát hành 22/6/2020, đáo hạn 22/6/2026). Trong nửa đầu năm 2025, công ty đã chi khoảng 77 tỷ đồng tiền lãi cho cả ba lô trái phiếu này.

Theo báo cáo tài chính soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC), tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua đạt hơn 1.607 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2025 gần 10.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần vốn chủ sở hữu; trong đó, dư nợ ngân hàng hơn 90 tỷ đồng, nợ trái phiếu hơn 2.100 tỷ đồng và các khoản phải trả dài hạn khác hơn 5.240 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận lỗ sau thuế 71 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm (cùng kỳ lỗ hơn 100 tỷ đồng), trong khi cả năm 2024 lãi 546 tỷ đồng.

Thành phố Aqua là chủ đầu tư phân kỳ đầu tiên của Khu đô thị Aqua City rộng hơn 100 ha, thuộc đại dự án Aqua City hơn 1.000 ha tại Biên Hòa, Đồng Nai. Các phân kỳ còn lại do nhiều pháp nhân liên quan đến Novaland trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc tham gia hợp tác phát triển. Tập đoàn Novaland từng huy động lượng lớn trái phiếu giai đoạn 2018–2022 để triển khai đại dự án này.