DIC Corp dùng tiền thu được từ trái phiếu trả nợ trái phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu DIGH2326002. Theo đó, công ty sẽ mua 800 tỷ đồng trong tổng số 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, dự kiến từ 20/11 đến 30/11/2025. 

Nguồn vốn sử dụng đến từ phần tiền huy động của chính lô trái phiếu chưa sử dụng. Mục tiêu là tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín tài chính.

DIC Corp mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu DIGH2326002 để tái cấu trúc nợ.

Trái phiếu DIGH2326002 được phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, toàn bộ 1.000 tỷ đồng huy động dùng để phát triển dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Tính đến 30/6/2025, DIC Corp mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng.

Bên cạnh việc mua lại trái phiếu, DIC Corp cũng thông qua kế hoạch thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết, bao gồm bán bớt cổ phần tại DICERA Holdings và CTCP Gạch Men Anh Em DIC, nhằm tối ưu danh mục đầu tư và hỗ trợ nguồn tài chính cho các dự án trong năm.

Xét về kết quả kinh doanh, quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu 1.339,35 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 193,22 tỷ đồng, tăng 182 tỷ đồng. 

Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2% lên 24,4%, chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp tăng 322,24 tỷ đồng lên 326,58 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 336,4% lên 50,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý tăng 60% lên 54,87 tỷ đồng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mức lãi ròng tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt doanh thu 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% và lợi nhuận sau thuế 199,97 tỷ đồng, tăng 184,79 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Trong năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng, tương ứng tăng 143% và 354% so với năm trước. Sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận năm.