Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương vừa có bức thư gửi tới cổ đông, đối tác và cán bộ nhân viên về việc THACO đề xuất đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Trong thư, ông Dương đã trả lời một cách khái quát về cơ cấu nguồn vốn và phương thức THACO huy động vốn để thực hiện dự án.
Tổng vốn đầu tư (TVĐT) của Dự án (do Quốc hội phê duyệt và không bao gồm chi phí GPMB-ĐC do nhà nước thực hiện) là khoảng 1.662.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 61,35 tỷ USD.
Trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khi có thiết kế cơ sở được phê duyệt, THACO sẽ nghiên cứu và có các giải pháp, biện pháp để tiết giảm tối đa TVĐT của Dự án và đáp ứng mục tiêu của Dự án.
THACO đã đề xuất thành lập Công ty thực hiện Dự án do THACO nắm cổ phần chi phối là 51% , chịu trách nhiệm chính trong quản trị, điều hành thực hiện và vận hành dự án một cách tốt nhất.
Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm thu xếp vốn là 20% của TVĐT tương ứng khoảng 312.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12,27 tỷ USD) trong đó với tỷ lệ sở hữu 51% tại doanh nghiệp dự án, THACO chịu trách nhiệm thu xếp là 159.120 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,26 tỷ USD.
Phần vốn 80% của TVĐT (tương đương khoảng 49,08 tỷ USD) là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đề xuất được Chính phủ bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất trong vòng 30 năm, việc hoàn trả phần vốn này cho các tổ chức tín dụng được Nhà nước đầu tư thực hiện theo phương án tài chính được ký kết.
Cả hai phần vốn này được giải ngân theo tiến độ đầu tư của Dự án trong thời gian 7 năm (kể từ khi nhà nước bàn giao mặt bằng sạch).
Về việc thu xếp và huy động vốn của THACO chịu trách nhiệm nêu trên trong 7 năm bình quân 22.730 tỷ đồng/năm, tương đương 860,8 triệu USD/năm đến hơn 1 tỷ USD/năm (theo tính toán của THACO thì bắt đầu từ năm 2027) chủ yếu là tăng vốn và bán cổ phần tại THACO và các Tập đoàn thành viên đáp ứng việc huy động vốn cho Dự án .
Cụ thể, tại THACO, ông Trần Bá Dương và gia đình sở hữu 72% vốn; Tập đoàn Jardine Matheson sở hữu 26,6% vốn; và còn lại là 1,4% vốn các cổ đông khác là cán bộ nhân viên.
Tại THACO sẽ tăng vốn thông qua bán vốn cho các nhà đầu tư khác đến mức ông Trần Bá Dương và gia đình chỉ nắm giữ 51% vốn (có thể tham khảo Thỏa thuận đã ký với Jardine Cycle & Carriage Limited ngày 31/10/2023 là THACO tăng vốn để Jardine Cycle & Carriage Limited mua cổ phần với giá là 20 lần của lợi nhuận hợp nhất của THACO trong năm 2027).
Còn tại các Tập đoàn thành viên, THACO và gia đình ông Trần Bá Dương đang sở hữu 100% vốn tại các Tập đoàn thành viên của THACO.
THACO và gia đình Ông Trần Bá Dương sẽ tăng vốn, bán cổ phần tại các Tập đoàn thành viên đến mức THACO nắm giữ 51%.
Ngoài ra, nếu cần thiết, THACO có thể sử dụng phần lớn lợi nhuận sau thuế hàng năm (ước đạt 15.000 tỷ đồng/năm) để góp vốn thực hiện dự án.
Như vậy, THACO đáp ứng tối thiểu 51% vốn là 159.120 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,26 tỷ USD và có thể đến 20% TVĐT của Dự án.
